招商基金管理有限公司关于招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金       调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告            为更好的满足基金投资者的需求，          降低投资者的理财成本，      根据《中华人民共和国证券投         资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》              《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券         投资基金基金合同》    （以下简称“《基金合同》”       ）的有关规定，   招商基金管理有限公司（以下简称        “公司” ）决定于 2024 年 8 月 30 日起调低招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金（以         下简称“本基金”   ）的相关费率，      同时对基金管理人信息及基金托管人信息进行更新，            并对本基         金的《基金合同》和《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金托管协议》                  （以下简称        “《托管协议》” ）作相应修改。现将具体事宜告知如下：            一、调低基金费率方案            本基金的管理费年费率由 0.25%调低至 0.15%。            二、             《基金合同》的修订内容            公司对《基金合同》中涉及调低基金相关费率的相关内容进行了修订，                 同时对基金管理人         信息及基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影         响，          《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。公司已就修订内容与基金托管人协         商一致， 并已履行适当程序。           《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基         金合同》修改前后文对照表。            根据修订的《基金合同》，        相应修订本基金的《托管协议》。             《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要            三、         将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，               并按规定更新。            四、重要提示            此次调低基金相关费率及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关         法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后         的招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次         修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2024 年 8 月 30 日起生效。            投资者可通过以下途径咨询有关详情：            招商基金全国统一客户服务热线：          400-887-9555（免长途话费）            网址：www.cmfchina.com           风险提示：  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，                   但不保证         基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和         基金的风险等级进行划分，         并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合         同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在         了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和         投资目标， 对基金投资作出独立决策，         选择合适的基金产品。           特此公告。                                                          招商基金管理有限公司           附件一： 《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表         章节          原文条款内容                                 修改后条款内容                 一、基金管理人                   一、基金管理人                   （一）基金管理人简况                （一）基金管理人简况                    名称：招商基金管理有限公司             名称：招商基金管理有限公司                    住所：深圳市福田区深南大道 7088 号      住所：深圳市福田区深南大道 7088 号                    法定代表人： 刘辉                 法定代表人： 王小青         第七部分 基金                    设立日期：2002 年 12 月 27 日     设立日期：2002 年 12 月 27 日         合同当事人及权                    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委         利义务                 委员会证监基金字[2002]100 号       员会证监基金字[2002]100 号                    组织形式：有限责任公司               组织形式：有限责任公司                    注册资本：13.1 亿元人民币           注册资本：13.1 亿元人民币                    存续期限：持续经营                 存续期限：持续经营                    联系电话：（0755）83199596       联系电话：（0755）83199596                 二、基金托管人                                    二、基金托管人                   （一）基金托管人简况                                 （一）基金托管人简况                    名称：中国民生银行股份有限公司                            名称：中国民生银行股份有限公司                    住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号                        住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号         第七部分 基金                    法定代表人： 高迎欣                                 法定代表人： 高迎欣         合同当事人及权                    成立时间：1996 年 2 月 7 日                        成立时间：1996 年 2 月 7 日         利义务                    组织形式：其他股份有限公司（上市）                          组织形式：其他股份有限公司（上市）                    注册资本：28,365,585,227 元人民币                   注册资本：43,782,418,502 元人民币                    存续期间：1996 年 02 月 07 日至长期                   存续期间：1996 年 02 月 07 日至长期                    基金托管资格批文及文号：         证监基金字[2004]101 号      基金托管资格批文及文号：         证监基金字[2004]101 号                 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式         二、基金费用计提方法、    计提标准和支付方式                    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费         第十五部分 基                 费率计提。管理费的计算方法如下：             率计提。管理费的计算方法如下：         金费用与税收                    H＝E× 0.25%÷当年天数              H＝E× 0.15%÷当年天数                    H 为每日应计提的基金管理费               H 为每日应计提的基金管理费                    E 为前一日的基金资产净值                E 为前一日的基金资产净值